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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AI-EUR

ISIN LU2368110933
WKN A3CWA0

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) #Nordea Investment Funds S.A.

109,61 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 20.12.2024 28 Fonds
  • 19.12.2024 48 Fonds
  • 18.12.2024 48 Fonds
  • 17.12.2024 48 Fonds
  • 16.12.2024 49 Fonds
  • 13.12.2024 54 Fonds
  • 12.12.2024 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,22
3 Jahre
6,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,40 %
Japanischer Yen 0,10 %
Australischer Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026 11,01 %
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027 6,09 %
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 5,81 %
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028 5,36 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 8,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.08.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 473,37 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Henrik Stille

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa und in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.