HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Bond AC

ISIN LU2410360908
WKN A3C9D4

9,59 USD (-0,10 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 24.12.2024 34 Fonds
  • 20.12.2024 141 Fonds
  • 19.12.2024 140 Fonds
  • 17.12.2024 140 Fonds
  • 16.12.2024 140 Fonds
  • 13.12.2024 142 Fonds
  • 12.12.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,34 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 96,16 %
Brasilianischer Real 1,18 %
Paraguayischer Guarani 0,58 %
Uruguayischer Peso 0,54 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 30,03 %
BB 29,66 %
AAA 19,39 %
AA 9,40 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 40,62 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,04 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,27 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 5,06 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

URUGUAY 5,750 28/10/34 1,97 %
HUNGARY 6,750 25/09/52 1,57 %
MDGH GMTN RSC 5,294 04/06/34 1,41 %
ROMANIA 5,750 24/03/35 1,33 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2022
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 74,87 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating, die entweder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder die von Regierungen, Regierungsbehörden, staatsnahen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen und supranationalen Körperschaften von Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf US-Dollar. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.