Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Inc. A EUR

ISIN LU2490324840
WKN A3DP8K

97,35 EUR (-0,60 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 19.12.2024 52 Fonds
  • 18.12.2024 52 Fonds
  • 17.12.2024 52 Fonds
  • 16.12.2024 51 Fonds
  • 13.12.2024 52 Fonds
  • 12.12.2024 52 Fonds
  • 11.12.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 33,50 %
Unternehmensanleihen 24,30 %
Geldmarktfonds 21,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,80 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 70,90 %
Immobilien 10,90 %
Konsumgüter zyklisch 7,60 %
Industrie / Investitionsgüter 6,40 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 2.80% 20/02/2026 3,80 %
SAP SE 2,60 %
VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028 2,20 %
Novo Nordisk A/S 2,00 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 508,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Keith Ney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Dieser Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands.