Goldman Sachs USD Green Bond P Cap USD

ISIN LU2578936424
WKN A3D7QF

266,99 USD (-0,55 %)

NAV vom 06.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 06.11.2024 119 Fonds
  • 05.11.2024 119 Fonds
  • 04.11.2024 119 Fonds
  • 01.11.2024 81 Fonds
  • 31.10.2024 119 Fonds
  • 30.10.2024 116 Fonds
  • 29.10.2024 117 Fonds
  • 28.10.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 06.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 52,35 %
A 38,36 %
AAA 3,51 %
AA 2,20 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.450% 2029-03-15 6,59 %
ING GROEP NV 144A 1.400% 2026-07-01 5,91 %
BANK OF IRELAND GROUP 144A 6.253% 2026-09-16 5,34 %
BNP PARIBAS 144A 1.675% 2027-06-30 5,29 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 39,26 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Roel van Broekhuizen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Green Bond Index USD Total Return Index Unhedged USD zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus grünen Anleihen, die hauptsächlich auf US-Dollar lauten. Grüne Anleihen sind alle Arten von Anleiheninstrumenten, bei denen die Erlöse zur teilweisen oder gesamten Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekten verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Das Durchschnittsrating des Portfolios liegt bei BBB oder höher.