LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt A

ISIN LU2600586148
WKN A3E2LV

91,39 USD (1,04 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 19.12.2024 270 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 298 Fonds
  • 11.12.2024 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 37,40 %
Brasilien 17,80 %
Kolumbien 16,50 %
Emerging Markets 13,80 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Central de Mexico 25,80 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL 16,40 %
REPUBLIC OF COLOMBIA 8,30 %
Republic of Peru 6,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 52,09 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Gonzalo Tocornal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des jährlichen Anteilwerts, der die jährliche Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Broad Diversified Latam USD Unhedged übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von fest- und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika und der Karibik (Brasilien, Kolumbien, Chile, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru und Argentinien) haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in hochverzinslichen Anleihen aufweisen.