Xtrackers II Target Mat. Sept 2033 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2673523564
WKN DBX0VD

28,60 EUR (-0,59 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 19.12.2024 150 Fonds
  • 18.12.2024 141 Fonds
  • 17.12.2024 159 Fonds
  • 16.12.2024 141 Fonds
  • 13.12.2024 158 Fonds
  • 12.12.2024 147 Fonds
  • 11.12.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,69 %
USA 17,87 %
Niederlande 17,81 %
Deutschland 8,05 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 98,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
Aktien 0,15 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 98,29 %
Kasse 1,71 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 98,29 %
Kasse 1,71 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Baa1 25,24 %
A3 15,63 %
Baa2 15,49 %
A1 14,48 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 66,45 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 17,65 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 8,02 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 3,56 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE + CO XS2791972248 2,02 %
8.125% ORANGE SA 01/28/2033 1,96 %
MORGAN STANLEY XS2548081053 1,85 %
ING GROEP NV XS2624977554 1,57 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 96,87 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2032 und dem 30. September 2033 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.