AB SICAV I - European Growth Portfolio I

ISIN LU2760008701
WKN A402Y6

14,89 EUR (-1,19 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.304 Fonds
  • 03.10.2024 1.035 Fonds
  • 02.10.2024 1.216 Fonds
  • 01.10.2024 1.293 Fonds
  • 30.09.2024 1.267 Fonds
  • 27.09.2024 1.282 Fonds
  • 26.09.2024 1.298 Fonds
  • 25.09.2024 1.158 Fonds
  • 24.09.2024 1.272 Fonds
  • 23.09.2024 1.290 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1304 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,24 %
Schweden 18,06 %
Dänemark 14,67 %
Deutschland 13,01 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,17 %
Informationstechnologie 24,05 %
Gesundheit / Healthcare 15,97 %
Konsumgüter zyklisch 9,36 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,39 %
Novo Nordisk A/S 7,28 %
SAP SE 4,43 %
3I GROUP PLC 4,14 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 75,91 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert der Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Diese Unternehmen können eine beliebige Marktkapitalisierung und Branche aufweisen.