Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund A-ACC-USD hedged

ISIN LU2854867855
WKN A40M2U

10,25 USD (-0,10 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 24.12.2024 32 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds
  • 19.12.2024 137 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 94,44 %
Emerging Markets 5,56 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 41,25 %
Renten 32,17 %
Staatsanleihen 21,05 %
Geldmarkt/Kasse 5,53 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 51,36 %
Banken 21,20 %
Versorger 20,54 %
Industrie / Investitionsgüter 6,90 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 96,31 %
US-Dollar 3,68 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.11.2024

Rating

A 53,22 %
Divers 46,78 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVT 2.12% 06/25/31 21,05 %
(ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA 7,40 %
(EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 7,40 %
(SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER 6,97 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 18,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) investieren, wovon weniger als 70% über das QFI- oder CIBM-System investiert werden, bis zu 30% in Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen), Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo).