25,73 EUR (0,00 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 11.12.2025 43 Fonds
  • 10.12.2025 39 Fonds
  • 09.12.2025 43 Fonds
  • 05.12.2025 43 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,55 %
3 Jahre
0,84 %
5 Jahre
0,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-1,49
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,20 %
Frankreich 22,78 %
Niederlande 19,42 %
Portugal 12,73 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 91,63 %
Geldmarkt/Kasse 8,37 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 91,63 %
Kasse 8,37 %
Stand: 31.10.2025

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2033 15,40 %
bis Ende 2026 15,30 %
ab 2034 14,30 %
bis Ende 2025 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Büro 60,68 %
Industrie (Lager, Hallen) 16,43 %
Handel/Gastronomie 11,97 %
Wohnen 5,33 %
Stand: 31.10.2025

Größenklassen

50 bis 100 Millionen Euro 62,90 %
25 bis 50 Millionen Euro 30,80 %
10 bis 25 Millionen Euro 6,30 %
Stand: 31.03.2025

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 52,90 %
0 bis 5 Jahre 23,90 %
mehr als 20 Jahre 19,90 %
15 bis 20 Jahre 3,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,62 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 612,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Real I.S. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds wird fortlaufend mindestens 51% seines Wertes in Immobilien und Immobilen-Gesellschaften investieren, die im Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Die Investitionen können sowohl in Bestands- und Neubauimmobilien als auch in im Bau befindliche Immobilien sowie in Projektentwicklungen erfolgen. Hinsichtlich der Nutzungsarten liegt der Fokus dabei insbesondere auf Büroimmobilien.