PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund R EUR Acc

ISIN IE00BJSB2902
WKN A2PQE0

118,17 EUR (0,37 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 23.04.2024 126 Fonds
  • 22.04.2024 188 Fonds
  • 19.04.2024 185 Fonds
  • 18.04.2024 187 Fonds
  • 17.04.2024 187 Fonds
  • 16.04.2024 188 Fonds
  • 15.04.2024 176 Fonds
  • 12.04.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 36,00 %
Nordamerika 33,00 %
Japan 13,00 %
Großbritannien 10,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,73 %
TOKYO GAS CO LTD 2,71 %
SSE Plc 2,70 %
SJW GROUP 2,68 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 261,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Frau Ursula Tonkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen, die an entwickelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.