Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc

ISIN IE00BZ005B08
WKN A2N6G3

10,40 EUR (-0,29 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 24.04.2024 217 Fonds
  • 23.04.2024 222 Fonds
  • 22.04.2024 222 Fonds
  • 19.04.2024 222 Fonds
  • 18.04.2024 222 Fonds
  • 17.04.2024 219 Fonds
  • 16.04.2024 212 Fonds
  • 15.04.2024 220 Fonds
  • 12.04.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 54,60 %
A 42,50 %
Kasse 2,30 %
AA 0,60 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,10 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023 1,40 %
Allianz Se 2.241% 07/07/2025 1,20 %
Molson Coors Beverage 1.250% 15/07/2024 1,20 %
Signify Nv 2.000% 11/05/2024 1,20 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.431,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,27 %
Managementgebühr 0,19 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt in fest- oder variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen, die entweder auf Euro oder auf eine andere Währung lauten und deren Währungsrisiko gegen den Euro abgesichert ist, oder indem er indirekt in Fonds anlegt. Solche Anleihen und Schuldverschreibungen können Anleihen umfassen, die von Emittenten begeben werden, die mehrheitlich oder zu 100% im Besitz von staatlichen oder kommunalen Stellen sind, die diese Anleihen nicht garantiert haben. Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien.