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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL)

ISIN LU0034055755
WKN 971778

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #BayernInvest Luxembourg S.A.

120,47 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 11.12.2025 127 Fonds
  • 10.12.2025 137 Fonds
  • 09.12.2025 109 Fonds
  • 08.12.2025 118 Fonds
  • 05.12.2025 133 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,37 %
3 Jahre
1,16 %
5 Jahre
2,50 %
10 Jahre
2,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,85
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,10

Tracking Error

1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,50

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,43 %
Niederlande 11,24 %
Welt 6,78 %
Hongkong 6,18 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,40 %
Staatsanleihen 28,50 %
Pfandbriefe 19,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 2,57 %
Frankreich EO-OAT 2024(27) 1,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) 1,84 %
Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1,67 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.1991
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 77,17 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,70 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.