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DC Value Global Balanced (IT)

ISIN DE000A0YAX64
WKN A0YAX6

#Mischfonds ausgewogen Welt #ODDO BHF Asset Management GmbH

273,04 EUR (0,08 %)

NAV vom 16.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.062 Fonds
  • 16.05.2024 1.010 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds
  • 10.05.2024 1.023 Fonds
  • 08.05.2024 996 Fonds
  • 07.05.2024 1.046 Fonds
  • 06.05.2024 924 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1062 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
9,14 %
10 Jahre
8,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Tracking Error

1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,90
10 Jahre
4,33

Alpha

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,44

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 66,20 %
Großbritannien 13,50 %
Deutschland 6,00 %
Frankreich 4,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 44,04 %
Staatsanleihen 18,80 %
Renten 18,04 %
Geldmarkt/Kasse 12,88 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 49,40 %
Informationstechnologie 18,20 %
Telekommunikationsdienstleister 13,90 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 66,20 %
Euro 16,30 %
Britisches Pfund Sterling 13,50 %
Schweizer Franken 4,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 49,80 %
A 29,60 %
AA 20,60 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 51,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 48,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 4,60 %
Kfw 0,00% 02/2025 4,10 %
XETRA-GOLD 4,00 %
Bundesrepub. 1.00% 08/2024 3,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.05.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 598,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %
Performance Fee 0,10 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.