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EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

ISIN FR0013460938
WKN A2QE34

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

117,76 USD (0,01 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 23.12.2024 478 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 506 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,99
3 Jahre
6,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,10 %
USA 12,30 %
Großbritannien 11,84 %
Deutschland 11,38 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 98,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,94 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 23,99 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 15,65 %
Automobile / -zulieferer 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 6,43 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 93,95 %
Britisches Pfund Sterling 3,09 %
US-Dollar 2,96 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 36,76 %
BBB 34,64 %
B 18,35 %
A 6,80 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,30 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 25,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,14 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 7,93 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,44 %
FORD MOTOR CO 2,03 %
Holdco SASU 2,03 %
SPP INFRASTRUCTURE AS 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 176,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.