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EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR

ISIN FR0013461639
WKN A3CSEW

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

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Beta

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0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,10 %
USA 12,30 %
Großbritannien 11,84 %
Deutschland 11,38 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 98,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,94 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 23,99 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 15,65 %
Automobile / -zulieferer 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 6,43 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 93,95 %
Britisches Pfund Sterling 3,09 %
US-Dollar 2,96 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 36,76 %
BBB 34,64 %
B 18,35 %
A 6,80 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,30 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 25,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,14 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 7,93 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,44 %
FORD MOTOR CO 2,03 %
Holdco SASU 2,03 %
SPP INFRASTRUCTURE AS 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.06.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 176,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.