J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd B dis.

ISIN GB00B03KR617
WKN A0JKW8

1,92 GBP (0,79 %)

NAV vom 20.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 20.05.2024 41 Fonds
  • 17.05.2024 94 Fonds
  • 16.05.2024 115 Fonds
  • 15.05.2024 116 Fonds
  • 14.05.2024 113 Fonds
  • 13.05.2024 115 Fonds
  • 10.05.2024 115 Fonds
  • 09.05.2024 81 Fonds
  • 08.05.2024 114 Fonds
  • 07.05.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,87 %
3 Jahre
15,90 %
5 Jahre
22,94 %
10 Jahre
17,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
6,58
3 Jahre
6,69
5 Jahre
9,63
10 Jahre
7,45

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,47 %
Kasse 1,53 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,47 %
Geldmarkt/Kasse 1,53 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 32,82 %
Industrie / Investitionsgüter 20,30 %
Konsumgüter zyklisch 15,62 %
Energie 10,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 5,92 %
Glencore PLC 4,25 %
Barclays 4,18 %
NatWest 3,71 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 30.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.812,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.