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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd Y dis.

ISIN GB00B95FCK64
WKN A1W8N5

#Aktienfonds All Cap Großbritannien #JOHCM Funds (UK) Limited

1,37 GBP (-0,22 %)

NAV vom 10.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 10.01.2025 51 Fonds
  • 09.01.2025 109 Fonds
  • 08.01.2025 116 Fonds
  • 07.01.2025 116 Fonds
  • 06.01.2025 116 Fonds
  • 03.01.2025 116 Fonds
  • 02.01.2025 114 Fonds
  • 31.12.2024 106 Fonds
  • 30.12.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
15,81 %
5 Jahre
22,60 %
10 Jahre
17,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
5,59
3 Jahre
6,67
5 Jahre
9,26
10 Jahre
7,55

Alpha

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 34,66 %
Industrie / Investitionsgüter 20,37 %
Konsumgüter zyklisch 16,06 %
Grundstoffe 8,44 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 5,19 %
Barclays 4,54 %
NatWest 4,10 %
Standard Chartered 3,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.016,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.