J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd Y acc.

ISIN GB00B95HP811
WKN A1XCAZ

2,02 GBP (0,25 %)

NAV vom 31.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 31.12.2024 69 Fonds
  • 30.12.2024 116 Fonds
  • 27.12.2024 99 Fonds
  • 24.12.2024 77 Fonds
  • 23.12.2024 112 Fonds
  • 20.12.2024 116 Fonds
  • 19.12.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,95 %
3 Jahre
12,60 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
10,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
4,58
5 Jahre
5,42
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,79 %
Kasse 1,21 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,21 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,43 %
Konsumgüter zyklisch 18,44 %
Gesundheit / Healthcare 12,15 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,81 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

London Stock Exchange 4,91 %
Compass 4,83 %
RELX Group 4,81 %
Experian Plc 4,64 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 112,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.