Value Partners Classic Equity Fund USD A Unhedged

ISIN IE00B7SWNS53
WKN A2AL0T

16,20 USD (-0,86 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 25.04.2024 105 Fonds
  • 24.04.2024 106 Fonds
  • 23.04.2024 99 Fonds
  • 22.04.2024 98 Fonds
  • 19.04.2024 106 Fonds
  • 18.04.2024 106 Fonds
  • 17.04.2024 106 Fonds
  • 16.04.2024 106 Fonds
  • 15.04.2024 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,92 %
3 Jahre
25,84 %
5 Jahre
23,75 %
10 Jahre
20,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
7,15
3 Jahre
7,02
5 Jahre
6,68
10 Jahre
5,92

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 62,00 %
Taiwan 34,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,00 %
Konsumgüter zyklisch 25,00 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,70 %
PDD HOLDINGS INC 5,50 %
Meituan 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.