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FSSA China Growth Fund V USD Dist

ISIN IE00BDRM7756
WKN A2N4XY

#Aktienfonds All Cap China #First Sentier Investors (Ireland) Limited

9,29 USD (1,79 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 376 Fonds
  • 14.01.2025 241 Fonds
  • 13.01.2025 360 Fonds
  • 10.01.2025 371 Fonds
  • 09.01.2025 280 Fonds
  • 08.01.2025 372 Fonds
  • 07.01.2025 374 Fonds
  • 06.01.2025 362 Fonds
  • 03.01.2025 350 Fonds
  • 02.01.2025 360 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
31,01 %
3 Jahre
29,36 %
5 Jahre
25,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,86
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 79,80 %
Hongkong 12,60 %
Taiwan 5,30 %
USA 1,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,30 %
Industrie / Investitionsgüter 23,80 %
Telekommunikationsdienstleister 14,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 9,40 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED 4,60 %
China Mengniu Dairy Co., Ltd. 4,40 %
Midea Group 4,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.168,91 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Winston Ke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.