FSSA China Growth Fund V USD Dist

ISIN IE00BDRM7756
WKN A2N4XY

9,58 USD (1,61 %)

NAV vom 26.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 378 Fonds
  • 26.04.2024 163 Fonds
  • 25.04.2024 377 Fonds
  • 24.04.2024 373 Fonds
  • 23.04.2024 368 Fonds
  • 22.04.2024 369 Fonds
  • 19.04.2024 376 Fonds
  • 18.04.2024 374 Fonds
  • 17.04.2024 371 Fonds
  • 16.04.2024 376 Fonds
  • 15.04.2024 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 378 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,07 %
3 Jahre
25,93 %
5 Jahre
24,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 78,70 %
Hongkong 11,90 %
Taiwan 7,50 %
USA 1,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,70 %
Industrie / Investitionsgüter 19,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 8,20 %
Midea Group 6,50 %
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H 5,20 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD. 4,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.208,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Winston Ke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.