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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BP46NG52
WKN A119P6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #SSgA SPDR ETFs Europe II plc

26,79 USD (0,01 %)

NAV vom 10.05.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 10.05.2024 131 Fonds
  • 09.05.2024 45 Fonds
  • 08.05.2024 139 Fonds
  • 07.05.2024 141 Fonds
  • 06.05.2024 95 Fonds
  • 03.05.2024 141 Fonds
  • 02.05.2024 131 Fonds
  • 01.05.2024 39 Fonds
  • 30.04.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 10.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,48
3 Jahre
8,18
5 Jahre
8,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 38,66 %
Baa 21,36 %
Aa 20,46 %
A 19,31 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 44,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,48 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,20 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,51 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,42 %
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,42 %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 1,32 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,55 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 184,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.