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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.

ISIN IE00BYYNG378
WKN A2DLB4

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Waystone Management Company (IE) Limited

84,38 USD (-0,72 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 19.12.2024 781 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 12.12.2024 749 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
11,52 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,78
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,73
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,08
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,14 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Michael Leithead

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade-Ratings.