New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.

ISIN IE00BYYNG378
WKN A2DLB4

81,95 USD (-0,34 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 804 Fonds
  • 25.04.2024 789 Fonds
  • 24.04.2024 796 Fonds
  • 23.04.2024 770 Fonds
  • 22.04.2024 784 Fonds
  • 19.04.2024 794 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 804 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
11,43 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
6,25
5 Jahre
5,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,13 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen - -
Manager Herr Michael Leithead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade-Ratings.