BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg

ISIN IE00BZ18VZ93
WKN A2N387

1,02 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 16.05.2024 189 Fonds
  • 15.05.2024 188 Fonds
  • 14.05.2024 181 Fonds
  • 13.05.2024 180 Fonds
  • 09.05.2024 58 Fonds
  • 08.05.2024 188 Fonds
  • 07.05.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,92 %
3 Jahre
16,60 %
5 Jahre
20,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
9,75
5 Jahre
10,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,90 %
Frankreich 19,80 %
Südafrika 4,80 %
Spanien 4,70 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Versorger 49,10 %
Energie 18,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dominion Energy Inc 9,80 %
Orange SA 6,60 %
Clearway Energy, Inc. Class C 6,30 %
VINCI SA 5,30 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 89,45 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.