Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

ISIN LU0145485214
WKN 621817

132,03 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 20.12.2024 51 Fonds
  • 19.12.2024 55 Fonds
  • 18.12.2024 41 Fonds
  • 17.12.2024 55 Fonds
  • 16.12.2024 53 Fonds
  • 13.12.2024 51 Fonds
  • 12.12.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
0,84 %
10 Jahre
0,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Italien 71,49 %
Spanien 13,08 %
Belgien 9,67 %
Euroland 5,73 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,57 %
Unternehmensanleihen 9,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,95 %
Aktien 2,84 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,60 %
Divers 0,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 84,80 %
A 8,00 %
AAA 2,80 %
Kasse 2,55 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 38,45 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 36,91 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 18,88 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY CCTS EU 17-15/04/2025 FRN 9,88 %
ITALY BTPS 3.4% 23-28/03/2025 5,74 %
EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/2027 5,67 %
ITALY BTPS 3.8% 23-15/04/2026 4,99 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 609,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.