Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

ISIN LU0145485214
WKN 621817

128,94 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.05.2024 33 Fonds
  • 02.05.2024 36 Fonds
  • 30.04.2024 36 Fonds
  • 29.04.2024 36 Fonds
  • 26.04.2024 33 Fonds
  • 25.04.2024 36 Fonds
  • 24.04.2024 36 Fonds
  • 23.04.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
0,81 %
5 Jahre
0,82 %
10 Jahre
0,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Renten 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 79,00 %
A 11,90 %
Kasse 5,10 %
AAA 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 63,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 31,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCTS EU 04/15/26 5,30 %
SPANISH GOVT 2.8 05/31/26 5,27 %
BTPS 3.4 03/28/25 5,25 %
Btps 0.35 02/01/25 5,04 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 578,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.