iMGP US Small and Mid Company Growth I USD

ISIN LU0933609405
WKN A111QP

1.796,54 USD (-0,08 %)

Rücknahmepreis vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 12.03.2025 108 Fonds
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  • 10.03.2025 107 Fonds
  • 07.03.2025 108 Fonds
  • 05.03.2025 105 Fonds
  • 04.03.2025 108 Fonds
  • 03.03.2025 108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,07 %
3 Jahre
26,33 %
5 Jahre
26,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,10
3 Jahre
9,76
5 Jahre
9,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 93,30 %
Luxemburg 5,20 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 30,60 %
Finanzen 22,10 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GLOBANT SA 5,30 %
HAMILTON LANE INC-CLASS A 4,40 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC 4,20 %
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A 4,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 11,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr John Indellicate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Nettoperformance über S&P 500 Net TR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.