Carmignac Portfolio Emergents F EUR acc

ISIN LU0992626480
WKN A1XCJU

186,09 EUR (1,02 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.180 Fonds
  • 16.05.2024 1.148 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds
  • 10.05.2024 1.148 Fonds
  • 07.05.2024 1.142 Fonds
  • 06.05.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,25 %
3 Jahre
16,48 %
5 Jahre
17,58 %
10 Jahre
15,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
7,41
5 Jahre
7,47
10 Jahre
6,36

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 27,45 %
Südkorea 16,89 %
Indien 13,49 %
Brasilien 9,63 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 94,98 %
Geldmarkt/Kasse 5,04 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 26,48 %
Informationstechnologie 19,39 %
Finanzen 18,31 %
Immobilien 8,64 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 20,02 %
Hongkong-Dollar 17,26 %
Südkoreanischer Won 15,07 %
Indische Rupie 12,63 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 94,96 %
Kasse 5,04 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,33 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,44 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 4,57 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 373,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Haiyan Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %
Performance Fee 0,89 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,89 % der Outperformance, wenn die positive Wertentwicklung die Wertentwicklung des MSCI EM NR übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.