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DNB Fund - Technology Institutional A

ISIN LU1047850778
WKN A1XFZJ

#Aktienfonds Technologie Welt #DNB Asset Management S.A.

716,75 EUR (-1,37 %)

NAV vom 18.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 363 Fonds
  • 18.12.2024 344 Fonds
  • 16.12.2024 358 Fonds
  • 13.12.2024 363 Fonds
  • 12.12.2024 358 Fonds
  • 11.12.2024 235 Fonds
  • 10.12.2024 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 363 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 18.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
16,00 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
16,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,83
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,18

Tracking Error

1 Jahr
9,22
3 Jahre
11,84
5 Jahre
11,04
10 Jahre
9,11

Alpha

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,54

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 56,46 %
Südkorea 10,39 %
Schweden 8,53 %
Finnland 5,08 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 25,62 %
Medien / Photographie 20,75 %
Software / -dienstleistungen 15,53 %
Halbleiter 12,75 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 8,89 %
ALPHABET INC 7,87 %
Microsoft Corp 6,74 %
Nokia OYJ 5,08 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.765,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Erling Kise

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.