State Street US Screened Index Equity Fund P

ISIN LU1159236923
WKN A14XZ6

32,64 USD (-1,11 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 30.12.2024 745 Fonds
  • 27.12.2024 742 Fonds
  • 23.12.2024 762 Fonds
  • 20.12.2024 756 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,91 %
3 Jahre
17,65 %
5 Jahre
18,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,06
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,50 %
Finanzen 13,59 %
Gesundheit / Healthcare 12,72 %
Konsumgüter zyklisch 10,32 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,12 %
Microsoft Corp 6,29 %
NVIDIA CORP 6,27 %
Amazon.com Inc 3,57 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.597,84 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI USA Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in den USA börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.