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UBAM - Swiss Equity AHD CHF

ISIN LU1273951365
WKN A143US

#Aktienfonds All Cap Schweiz #UBP Asset Management (Europe) S.A.

146,34 CHF (-0,22 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 30.12.2024 68 Fonds
  • 27.12.2024 69 Fonds
  • 23.12.2024 66 Fonds
  • 20.12.2024 69 Fonds
  • 19.12.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
15,57 %
5 Jahre
15,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,33
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 97,90 %
USA 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,30 %
Finanzen 24,20 %
Industrie / Investitionsgüter 20,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 7,30 %
ABB Ltd 6,90 %
ROCHE HOLDING PAR AG 6,60 %
Nestle SA 6,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,34 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.843,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Eleanor Taylor Jolidon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.