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BlueBay Emerging Market Bond Fund S GBP (AIDiv)

ISIN LU1291078126
WKN A2AFHA

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

71,84 GBP (0,06 %)

NAV vom 20.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds
  • 19.12.2024 206 Fonds
  • 18.12.2024 203 Fonds
  • 17.12.2024 206 Fonds
  • 16.12.2024 206 Fonds
  • 13.12.2024 206 Fonds
  • 12.12.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
14,60 %
5 Jahre
14,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,38
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,94
3 Jahre
11,41
5 Jahre
10,11
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 69,10 %
Renten 17,56 %
Unternehmensanleihen 9,41 %
Geldmarkt/Kasse 3,93 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 33,55 %
BBB 17,11 %
B 15,80 %
CCC 10,81 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,37 %
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,70 %
COLOM 8 3/8 11/07/54 1,61 %
COLOM 7 3/4 11/07/36 1,59 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,71 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 698,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.