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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders N-EUR

ISIN LU1918004273
WKN A2PANQ

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

129,27 EUR (-1,26 %)

NAV vom 10.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.207 Fonds
  • 10.03.2025 1.014 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.202 Fonds
  • 05.03.2025 1.149 Fonds
  • 04.03.2025 1.190 Fonds
  • 03.03.2025 1.157 Fonds
  • 28.02.2025 1.144 Fonds
  • 27.02.2025 1.193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 10.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,90 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
15,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,15
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,88
3 Jahre
6,12
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,10 %
Taiwan 18,80 %
Indien 13,60 %
Südkorea 9,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,50 %
Konsumgüter zyklisch 22,00 %
Finanzen 18,90 %
Telekommunikationsdienstleister 8,50 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,30 %
NAVER CORP 3,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.617,93 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.