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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AG-USD

ISIN LU1993004743
WKN A2PH9X

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

94,23 USD (-1,05 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,40 %
3 Jahre
20,10 %
5 Jahre
19,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,48
3 Jahre
6,19
5 Jahre
5,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,50 %
Taiwan 17,60 %
Indien 12,80 %
Südkorea 9,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,10 %
Konsumgüter zyklisch 21,10 %
Finanzen 18,70 %
Telekommunikationsdienstleister 9,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,70 %
State Bank of India 3,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.755,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.