Carmignac Portfolio Emergents A CHF Hdg acc

ISIN LU1299303062
WKN A2AA98

140,64 CHF (1,01 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 28.10.2024 976 Fonds
  • 25.10.2024 1.153 Fonds
  • 24.10.2024 1.186 Fonds
  • 23.10.2024 976 Fonds
  • 22.10.2024 1.172 Fonds
  • 21.10.2024 1.153 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds
  • 16.10.2024 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,00 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
17,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
8,04
5 Jahre
8,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,17 %
Südkorea 17,58 %
Indien 15,66 %
Taiwan 12,41 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 93,98 %
Geldmarkt/Kasse 6,03 %
gemischt -0,01 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,51 %
Informationstechnologie 22,71 %
Finanzen 17,79 %
Immobilien 8,98 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 17,87 %
Südkoreanischer Won 15,91 %
Hongkong-Dollar 14,03 %
Indische Rupie 13,99 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,87 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,83 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 6,02 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 5,73 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 372,27 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Haiyan Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, wenn die positive Wertentwicklung die Wertentwicklung des MSCI EM NR übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.