DNB Fund - Technology Institutional B

ISIN LU1376267727
WKN A2ANC0

378,87 EUR (-0,55 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 365 Fonds
  • 13.01.2025 355 Fonds
  • 10.01.2025 363 Fonds
  • 08.01.2025 361 Fonds
  • 07.01.2025 363 Fonds
  • 06.01.2025 356 Fonds
  • 03.01.2025 358 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 365 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
15,78 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,41
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,25
3 Jahre
11,21
5 Jahre
11,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,77 %
Südkorea 10,25 %
Schweden 8,08 %
Frankreich 7,11 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Technologie 24,55 %
Medien / Photographie 22,20 %
Software / -dienstleistungen 20,13 %
Halbleiter 11,23 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 9,17 %
Microsoft Corp 9,15 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,63 %
Nokia OYJ 5,49 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 19,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.889,85 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Erling Kise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.