Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders I-EUR

ISIN LU1626216888
WKN A2H7F4

130,22 EUR (-1,15 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 13.01.2025 1.147 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 09.01.2025 928 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds
  • 02.01.2025 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
16,11 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
6,11
5 Jahre
5,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,70 %
Taiwan 19,40 %
Indien 12,80 %
Südkorea 9,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,50 %
Konsumgüter zyklisch 20,60 %
Finanzen 18,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,30 %
Infosys Ltd 3,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.627,38 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.