7,60 CHF (0,26 %)

NAV vom 03.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 03.05.2024 112 Fonds
  • 02.05.2024 517 Fonds
  • 30.04.2024 481 Fonds
  • 29.04.2024 538 Fonds
  • 26.04.2024 539 Fonds
  • 25.04.2024 530 Fonds
  • 24.04.2024 536 Fonds
  • 23.04.2024 533 Fonds
  • 22.04.2024 529 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
9,71
3 Jahre
7,48
5 Jahre
7,67
10 Jahre
7,68

Alpha


1 Jahr
-1,45
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
2,78
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 22,40 %
BB 22,10 %
B 17,90 %
AAA 15,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6,70 %
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 6,50 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,60 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.013,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.