13,39 GBP (0,22 %)

NAV vom 03.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 03.05.2024 112 Fonds
  • 02.05.2024 517 Fonds
  • 30.04.2024 481 Fonds
  • 29.04.2024 538 Fonds
  • 26.04.2024 539 Fonds
  • 25.04.2024 530 Fonds
  • 24.04.2024 536 Fonds
  • 23.04.2024 533 Fonds
  • 22.04.2024 529 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
6,32
3 Jahre
6,97
5 Jahre
6,41
10 Jahre
6,47

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
2,52
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 22,40 %
BB 22,10 %
B 17,90 %
AAA 15,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6,70 %
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 6,50 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,60 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.013,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.