10,17 CHF (0,30 %)

NAV vom 03.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 03.05.2024 112 Fonds
  • 02.05.2024 517 Fonds
  • 30.04.2024 481 Fonds
  • 29.04.2024 538 Fonds
  • 26.04.2024 539 Fonds
  • 25.04.2024 530 Fonds
  • 24.04.2024 536 Fonds
  • 23.04.2024 533 Fonds
  • 22.04.2024 529 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
9,73
3 Jahre
7,46
5 Jahre
7,63
10 Jahre
7,63

Alpha


1 Jahr
-1,51
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
2,77
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 22,40 %
BB 22,10 %
B 17,90 %
AAA 15,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6,70 %
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 6,50 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,60 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.013,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.