7,71 EUR (-0,26 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 17.05.2024 167 Fonds
  • 16.05.2024 523 Fonds
  • 15.05.2024 540 Fonds
  • 14.05.2024 537 Fonds
  • 13.05.2024 538 Fonds
  • 10.05.2024 524 Fonds
  • 08.05.2024 457 Fonds
  • 07.05.2024 539 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
5,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
5,84
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,50
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 22,40 %
BB 22,10 %
B 17,90 %
AAA 15,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6,70 %
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 6,50 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,60 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.013,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.